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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAFES POITAU ENTREPRISE	411385321					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2017	2016	2015	2014
EBITDA	242851	239163	257298	261977	254909	284463
VALEUR AJOUTE	80898	81837	77198	70181	74658	91529
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9031	-6555	-13647	-9226	2818	28237
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-10830	-6467	-16635	-11666	285	23000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-38526	-31925	41458	-14941	-8766	26837
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0389	-0,029	-0,0578	-0,0378	0,0111	0,1006
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,2615	0,5938	-0,2667	0,0382	0,5386	0,8664
Marge d'exploitation	0,0025	0,0228	0,0256	0,0203	0,0031	0,0957
Marge nette	0,0025	0,0228	0,0256	0,0203	0,0031	0,0957
Rentabilité économique	-0,09	-0,0566	-0,0718	-0,0754	0,0202	0,1837
Rentabilité financière	-0,029	0,0549	0,0354	0,0206	-0,0177	0,167
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6242	0,6175	0,6329	0,677	0,7084	0,7351
Part des charges salariales	0,3532	0,3673	0,3586	0,2877	0,2587	0,2267
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0046	0,0047	0,003	0,0072	0,0074	0,0091
Part d'autres charges	0,018	0,0105	0,0055	0,0281	0,0255	0,0292
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-60,5794	-51,4865	64,0637	-22,3334	-12,5641	34,8895
Rotation des stocks	50,6336	74,1328	111,2104	86,7321	78,2076	68,9049
Durée du crédit client	25,6594	30,6204	28,6196	29,9989	29,2077	35,9183
Durée du crédit fournisseur	85,6602	115,4494	68,6228	128,3844	116,2974	68,6341
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5779	0,6236	0,4643	0,1976	0,3094	0,3631
Capacité de remboursement	-5,3523	-11,1642	-5,3037	-2,0735	151,2	2,4261
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0389	-0,029	-0,0578	-0,0378	0,0111	0,1006
Taux de valeur ajoutée	-5,3523	-11,1642	-5,3037	-2,0735	151,2	2,4261
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5711	0,6125	0,5729	0,5332	0,5185	0,4752
						
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