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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS CATHY'PHI	411103765					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	24263	9919	5	1947	1826	1
VALEUR AJOUTE	-28082	-19177	-4372	-3891	-4608	-5223
EBE (exédent brut d'exploitation)	-28082	-19217	-23166	-60675	-62221	-61563
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-24315	-4051	-19413	-56330	-41647	-42964
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	254411	273141	343618	291631	284689	276075
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,1574	-1,9376	-INF	-31,1793	-34,0937	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,1783	-2,0279	-INF	-31,1814	-34,0942	-INF
Marge nette	-1,1783	-2,0279	-INF	-31,1814	-34,0942	-INF
Rentabilité économique	-0,0376	-0,0249	-0,0298	-0,0761	-0,0732	-0,0691
Rentabilité financière	-0,0333	-0,0054	-0,0251	-0,071	-0,049	-0,0276
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	-5223
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	55623
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	39600
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	39600
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9904	0,9688	0,1887	0,0932	0,1004	0,0848
Part des charges salariales	0	0	0,8054	0,8984	0,8874	0,9035
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0043	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0,0059	0,0084	0,0121	0,0117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3827,385	10052,0735	0	54699,5452	56937,8	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,3869	3,3122	0	144,1119	365	
Durée du crédit fournisseur	5,0671	39,4648	53,7788	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0013	0,0008	0,004	0,0045	0	0
Capacité de remboursement	-0,0385	-0,1602	-0,16	-0,0635	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,1574	-1,9376	-INF	-31,1793	-34,0937	-INF
Taux de valeur ajoutée	-0,0385	-0,1602	-0,16	-0,0635	0	0
Taux d'exportation	0	0		0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,192	0,4029	0	1,1948	1,274	0
						
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