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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE DOMAINE THERMAL	411120207					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1400189	491640	2058601	2161954	2237532	2216830
VALEUR AJOUTE	440269	6026	1335218	1289467	1392499	1465525
EBE (exédent brut d'exploitation)	281789	-383741	477590	362343	534580	572297
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	44599	-574921	205831	121913	293443	308121
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-414783	-404081	449848	507044	320565	503442
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2736	-0,8315	0,2353	0,1778	0,2463	0,2658
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4216	0,7379	0,5664	0,5816	0,5021	0,7003
Marge d'exploitation	0,0472	-1,4784	0,1047	0,087	0,119	0,1401
Marge nette	0,0472	-1,4784	0,1047	0,087	0,119	0,1401
Rentabilité économique	3,6286	-12,2609	0,5566	0,3894	0,5805	0,5941
Rentabilité financière	0,597	-21,582	0,1764	0,2404	0,2325	0,2814
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	32190,5938	0	0	0	62019,3429	0
Valeur ajoutée par employé	13758,4063	0	0	0	39785,6857	0
Charges salariales par employé	13340,25	0	0	0	25804,7429	0
Salaires et traitements par employé	13240,5	0	0	0	20044,6	0
Résultat courant avant impôts par employé	13240,5	0	0	0	20044,6	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4364	0,388	0,3761	0,3772	0,3932	0,3592
Part des charges salariales	0,3159	0,3232	0,443	0,4446	0,4563	0,4573
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0461	0,0614	0,039	0,0448	0,0456	0,0408
Part d'autres charges	0,2017	0,2274	0,1419	0,1334	0,1049	0,1427
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-146,9721	-319,577	80,9065	90,8021	53,9031	85,3334
Rotation des stocks	5,5859	8,1934	4,1013	5,5441	5,1853	5,5541
Durée du crédit client	12,3843	24,6759	5,2498	9,0252	8,2829	5,784
Durée du crédit fournisseur	323,4316	299,8407	82,7393	93,7957	49,9708	81,0386
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0,0587
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0,1837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2736	-0,8315	0,2353	0,1778	0,2463	0,2658
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0,1837
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1663	0,4612	0,0911	0,0873	0,0935	0,108
						
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