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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAP HORN	411190143				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	131748	118449	137315	577853	557037
VALEUR AJOUTE	41914	58209	24156	320935	450904
EBE (exédent brut d'exploitation)	8605	24864	-42359	95515	114375
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-59559	-37143	-86463	-2115182	55476
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	919364	1076397	2070205	1223980	-550891
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0692	0,2259	-0,3705	0,1685	0,2065
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale				0	0
Marge d'exploitation	0,1265	0,2787	-0,1943	0,1312	0,1693
Marge nette	0,1265	0,2787	-0,1943	0,1312	0,1693
Rentabilité économique	0,003	0,008	-0,0144	0,0331	0,0282
Rentabilité financière	0,0389	0,0242	0,0523	1,8687	0,0797
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	189000	92333,3333
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	106978,3333	75150,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	69106,3333	54296,5
Salaires et traitements par employé	0	0	0	49597	39722
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	49597	39722
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7112	0,5907	0,5653	0,4887	0,2226
Part des charges salariales	0,2813	0,3718	0,3899	0,4118	0,7033
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0292	0,0161	0,0634	0,051
Part d'autres charges	0,0059	0,0082	0,0287	0,036	0,0232
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2697,1656	3569,669	6608,8671	787,9236	-362,9517
Rotation des stocks	0	0	0	0,0007	0
Durée du crédit client	420,4353	520,5229	424,9262	63,463	36,7943
Durée du crédit fournisseur	55,2286	28,1331	34,559	76,3813	78,9713
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,9643	0,9503	0,9368	0,8961	0,5347
Capacité de remboursement	-46,472	-79,6778	-31,941	-1,2226	39,0909
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0692	0,2259	-0,3705	0,1685	0,2065
Taux de valeur ajoutée	-46,472	-79,6778	-31,941	-1,2226	39,0909
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	16,3517	18,4858	17,8174	4,9259	11,1823
					
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