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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CELIANE	411062805					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5098431	5231969	6172714	6204465	6532227	6624231
VALEUR AJOUTE	248448	422170	639792	790586	822765	820866
EBE (exédent brut d'exploitation)	-346573	-119676	16057	53702	118233	3181
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-97029	-105346	47839	21137	97329	56352
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	552428	492396	974680	1043328	1186488	1530211
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,068	-0,023	0,0026	0,0087	0,0181	0,0005
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1844	0,2104	0,1806	0,202	0,2047	0,2025
Marge d'exploitation	-0,0741	-0,0242	-0,0037	0,0048	0,0044	-0,0187
Marge nette	-0,0741	-0,0242	-0,0037	0,0048	0,0044	-0,0187
Rentabilité économique	-0,2151	-0,0892	0,015	0,0491	0,0929	0,0022
Rentabilité financière	-0,1587	-0,118	0,0071	0,0024	0,0094	-0,0669
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8853	0,8912	0,8917	0,8719	0,8761	0,8595
Part des charges salariales	0,0956	0,0875	0,0873	0,1044	0,0956	0,1062
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0055	0,0072	0,0071	0,0076	0,0123	0,0177
Part d'autres charges	0,0137	0,014	0,0139	0,016	0,0161	0,0166
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,563	34,5806	57,7124	61,673	66,4198	84,355
Rotation des stocks	101,4486	93,6756	88,5965	120,338	108,2672	106,9977
Durée du crédit client	0,2866	0,5968	1,993	4,6603	13,6545	4,8106
Durée du crédit fournisseur	61,2241	63,4117	61,5699	74,0429	69,7567	66,1749
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4969	0,2996	0,0171	0,0468	0,1824	0,2859
Capacité de remboursement	-8,2516	-3,8142	0,3817	2,4217	2,3847	7,3219
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,068	-0,023	0,0026	0,0087	0,0181	0,0005
Taux de valeur ajoutée	-8,2516	-3,8142	0,3817	2,4217	2,3847	7,3219
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0237	0,0302	0,028	0,0351	0,0368	0,0304
						
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