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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
VALERIO THERAPEUTICS	410910095				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	5540000	9772000	4503000	8665	3583283
VALEUR AJOUTE	-6473000	-5257000	-8691000	-10231	-19844372
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10429000	-9380000	-13279000	-15208	-26747619
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8421000	-7600000	-21663000	-15445	-19507708
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1977000	-8246000	-1495000	-2722	-5133925
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-226,7174	-19,2213	-11,5369	-27,7013	-48,0335
Exportation	38000	0	1119000	0	556854
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale		0,8641	0,9124	1,0133	0,4975
Marge d'exploitation	-120,587	-7,5451	-9,2502	-14,2077	-45,6017
Marge nette	-120,587	-7,5451	-9,2502	-14,2077	-45,6017
Rentabilité économique	-0,4126	-0,5876	-1,2389	-0,4256	-0,2749
Rentabilité financière	-0,2543	-0,2986	-5,7579	-0,4453	-0,2315
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	19520	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-210280	0	0	0
Charges salariales par employé	0	161240	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	110920	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	110920	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5879	0,4235	0,6478	0,6548	0,6913
Part des charges salariales	0,3443	0,2971	0,2975	0,2826	0,2265
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0039	0,1908	0,0226	0,0245	0,0588
Part d'autres charges	0,0639	0,0885	0,0321	0,0381	0,0234
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15687,0652	-6167,6025	-474,0877	-1809,7086	-3365,1238
Rotation des stocks	0	0	1,98	2,0547	2,5855
Durée du crédit client	3947,5543	341,5642	310,509	474,8103	767,9698
Durée du crédit fournisseur	143,2882	173,4194	151,4664	145,4808	135,3982
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3195	0,2313	0,4924	0,1722	0,0022
Capacité de remboursement	-0,9591	-0,4858	-0,2436	-0,3983	-0,0109
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-226,7174	-19,2213	-11,5369	-27,7013	-48,0335
Taux de valeur ajoutée	-0,9591	-0,4858	-0,2436	-0,3983	-0,0109
Taux d'exportation	0,8478	1	0,9722	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	305,587	27,1721	13,4848	51,4645	137,7024
					
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