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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERM' PARK	410766646					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	207080	198037	254638	240202	196411	189352
VALEUR AJOUTE	-42548	-39183	9129	10011	-34254	-44650
EBE (exédent brut d'exploitation)	-57231	-48552	728	2597	-40629	-51971
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-70966,2	-60023,8	-16763	-4005	-20711	-58878
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	672407	809604	863034	981599	1105859	1182837
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2764	-0,2452	0,0029	0,0108	-0,2069	-0,2745
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3963	-0,3161	-0,0747	-0,0335	-0,2525	-0,302
Marge nette	-0,3963	-0,3161	-0,0747	-0,0335	-0,2525	-0,302
Rentabilité économique	-0,0807	-0,0577	0,0008	0,0023	-0,0345	-0,0407
Rentabilité financière	0,0481	0,0403	0,0249	0,0063	0,0169	0,0399
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8726	0,9155	0,9055	0,9272	0,9376	0,949
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0474	0,0285	0,0448	0,0234	0,0217	0,0082
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1185,1986	1492,188	1237,0842	1491,6179	2055,0918	2280,7429
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,2995	11,0848	27,5096	11,7198	28,0102	34,902
Durée du crédit fournisseur	111,0487	28,0904	63,1388	40,416	62,9464	141,1035
***RATIOS DIVERS						
Endettement	3,4741	2,9859	2,7772	2,4144	2,3186	2,1956
Capacité de remboursement	-34,7348	-41,8558	-149,4876	-666,4424	-131,9173	-47,6429
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2764	-0,2452	0,0029	0,0108	-0,2069	-0,2745
Taux de valeur ajoutée	-34,7348	-41,8558	-149,4876	-666,4424	-131,9173	-47,6429
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0969	0,108	0,0891	0,2959	0,2129	0,0868
						
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