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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERVAL FRANCE	410792485					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	59349372	45155149	62821271	78026428	71251915	64436846
VALEUR AJOUTE	916902	452414	800052	488111	-319826	387129
EBE (exédent brut d'exploitation)	594272	38124	403317	132396	-682337	38197
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	434699	-38912	57368	-290510	-443899	416961
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6800618	7442286	9236332	13693258	9973622	11621938
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,01	0,0008	0,0064	0,0017	-0,0096	0,0006
Exportation	26465592	15429930	16401224	21739458	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1432	0,2817	0,1082	0,0823	0,2288	0,164
Marge d'exploitation	0,0029	0,0018	0,0059	0,0048	0,0034	-0,0026
Marge nette	0,0029	0,0018	0,0059	0,0048	0,0034	-0,0026
Rentabilité économique	0,0872	0,0047	0,0426	0,0087	-0,2142	0,0133
Rentabilité financière	-0,0056	0,0751	0,0113	0,0627	0,1414	0,1151
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	15676575,4	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	97622,2	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	66416,4	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	45100	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	45100	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9834	0,9854	0,9891	0,9925	0,9887	0,979
Part des charges salariales	0,0052	0,0088	0,006	0,0042	0,0045	0,0046
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0006	0,0008	0,0005	0,0002	0,0002	0,0001
Part d'autres charges	0,0108	0,0051	0,0044	0,0031	0,0066	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	41,8819	60,4792	53,7349	63,7644	51,2353	66,2731
Rotation des stocks	24,3011	21,6714	51,1233	31,9151	21,3044	28,4982
Durée du crédit client	93,8742	92,0862	49,5668	51,3014	60,1698	92,2092
Durée du crédit fournisseur	66,3409	53,0522	31,2373	14,6213	33,9614	41,434
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6416	0,6939	0,7597	0,852	0,3389	0,3718
Capacité de remboursement	10,0633	-143,1625	125,2464	-44,5213	-2,432	2,5675
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,01	0,0008	0,0064	0,0017	-0,0096	0,0006
Taux de valeur ajoutée	10,0633	-143,1625	125,2464	-44,5213	-2,432	2,5675
Taux d'exportation	0,4465	0,3435	0,2614	0,2773	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,002	0,0034	0,0025	0,0024	0,001	0,0013
						
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