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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TBS TRAVAUX BATIMENT SERVICES	410710255					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2919965	3742323	3118125	3550580	3255138	1932408
VALEUR AJOUTE	1546597	1709244	1634565	1703383	1620060	1164733
EBE (exédent brut d'exploitation)	161118	179625	135217	121807	175320	32517
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	116448	125439	98268	100828	146119	37897
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	989953	1106000	822758	875637	633971	537076
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0542	0,0478	0,0451	0,0352	0,0539	0,0189
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0572	0,0436	0,0438	0,0392	0,0434	0,0054
Marge nette	0,0572	0,0436	0,0438	0,0392	0,0434	0,0054
Rentabilité économique	0,1093	0,1213	0,1284	0,1407	0,2044	0,0489
Rentabilité financière	0,1771	0,1497	0,1609	0,2216	0,2809	0,0741
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	70556,5918	67812,7917	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	34762,9184	33751,25	0
Charges salariales par employé	0	0	0	31488,1837	29342,8333	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	25480,102	24469,0417	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	25480,102	24469,0417	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,493	0,5575	0,4863	0,5269	0,5211	0,3898
Part des charges salariales	0,4901	0,4145	0,491	0,4518	0,4523	0,5754
Part des amortissements et crédits-$bails	0,003	0,0057	0,0083	0,0095	0,0139	0,0214
Part d'autres charges	0,0139	0,0223	0,0145	0,0118	0,0126	0,0133
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	121,5449	107,3912	100,0622	92,445	71,0901	113,9364
Rotation des stocks	61,0951	54,4212	75,8844	56,9728	54,0065	96,3713
Durée du crédit client	123,6134	103,0177	109,5586	96,4515	108,8447	85,4672
Durée du crédit fournisseur	73,1087	71,8913	108,4849	81,3152	135,1914	96,9653
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4842	0,5034	0,406	0,3937	0,5238	0,5582
Capacité de remboursement	6,1281	5,9429	4,35	3,3799	3,0747	9,7921
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0542	0,0478	0,0451	0,0352	0,0539	0,0189
Taux de valeur ajoutée	6,1281	5,9429	4,35	3,3799	3,0747	9,7921
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0301	0,031	0,0314	0,0325	0,0422	0,0583
						
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