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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAILLE ASSOCIES	410610240			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	626323	965213	842754	949504
VALEUR AJOUTE	376196	470068	453269	495116
EBE (exédent brut d'exploitation)	-42618	2146	-134259	-156712
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-36896,2	11869	317240	-155690,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	112740	92137	388580	92607
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0682	0,0023	-0,1707	-0,1711
Exportation	6500	0	0	12150
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-0,0892	0,0015	-0,1085	-0,1508
Marge nette	-0,0892	0,0015	-0,1085	-0,1508
Rentabilité économique	-0,0814	0,0044	-0,285	-0,9879
Rentabilité financière	-0,1257	-0,0193	0,6731	-0,8847
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	69388,4444	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	41799,5556	0	0	0
Charges salariales par employé	45811,1111	0	0	0
Salaires et traitements par employé	33008,7778	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	33008,7778	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,3648	0,5042	0,3575	0,3895
Part des charges salariales	0,6049	0,4722	0,6224	0,5875
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0174	0,0092	0	0,0089
Part d'autres charges	0,0129	0,0144	0,02	0,014
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	65,8933	35,3441	180,3078	36,9144
Rotation des stocks	19,8601	14,0726	13,4187	11,6246
Durée du crédit client	90,1761	76,1814	75,6472	61,731
Durée du crédit fournisseur	45,3509	75,5787	78,1469	57,9275
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,2285	0,0648	0,0164	0,045
Capacité de remboursement	-3,2421	2,6525	0,0243	-0,0459
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0682	0,0023	-0,1707	-0,1711
Taux de valeur ajoutée	-3,2421	2,6525	0,0243	-0,0459
Taux d'exportation	0,0104	1	1	0,0133
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3056	0,1936	0,1546	0,1337
				
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