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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRI-O	410518310					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2013
EBITDA	7853565	6531534	0	6904204	0	1991476
VALEUR AJOUTE	3843168	3218248	0	3353350	0	1053256
EBE (exédent brut d'exploitation)	1155569	1066239	0	1159654	0	325432
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	789905,4	636254	0	877393,2	0	228827
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-422668	708504	355816	73159	433995	-132945
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1483	0,164		0,1682		0,1671
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9394			-INF		0,508
Marge d'exploitation	0,1116	0,1184		0,1285		0,1761
Marge nette	0,1116	0,1184		0,1285		0,1761
Rentabilité économique	0,564	0,5083	0	0,7454	0	0,9017
Rentabilité financière	0,4037	0,408	0	0,5742	0	0,687
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	135214,7647	0	108201,5
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	65751,9608	0	58514,2222
Charges salariales par employé	0	0	0	40416,2157	0	39712,2778
Salaires et traitements par employé	0	0	0	31506,8235	0	29163,1111
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	31506,8235	0	29163,1111
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5658	0,5697		0,5887		0,5425
Part des charges salariales	0,3711	0,3526	0	0,3425	0	0,4336
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0392	0,0506		0,0467		0,0158
Part d'autres charges	0,0239	0,0271	0	0,0221	0	0,0081
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,7953	39,7807	0	3,8723	0	-24,9149
Rotation des stocks	0	0		0		0
Durée du crédit client	102,9442	162,512	0	96,4293	0	46,9409
Durée du crédit fournisseur	155,0122	109,2012	0	117,0996	0	72,5276
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3763	0,4222	0,4274	0,323	0,384	0
Capacité de remboursement	0,9762	1,3918	0	0,5727	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1483	0,164		0,1682		0,1671
Taux de valeur ajoutée	0,9762	1,3918	0	0,5727	0	0
Taux d'exportation	0	0		0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0979	0,1226	0	0,1868	0	0,0562
						
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