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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERIDEAL TARVEL	410344923				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	56178139	56680963	50762316	46451379	39966558
VALEUR AJOUTE	26939808	25827045	22636902	20903254	17931163
EBE (exédent brut d'exploitation)	2282239	2029469	522796	840584	-744166
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1521367	1431933	331782	644327	-902303
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	560229	1332375	3054928	2153248	3067021
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0413	0,0365	0,0105	0,0184	-0,0191
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-3377,8388	-INF
Marge d'exploitation	0,022	0,0218	-0,0054	0	-0,0284
Marge nette	0,022	0,0218	-0,0054	0	-0,0284
Rentabilité économique	0,2655	0,2285	0,0543	0,0941	-0,0807
Rentabilité financière	0,1939	0,1653	-0,0784	0,1103	0,004
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	90422,82	0	98398,2126	93803,655	0
Valeur ajoutée par employé	44091,3388	0	44560,8307	42922,4928	0
Charges salariales par employé	38286,2913	0	41218,4173	38940,2259	0
Salaires et traitements par employé	29774,0933	0	31397,7638	29991,9589	0
Résultat courant avant impôts par employé	29774,0933	0	31397,7638	29991,9589	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5167	0,5402	0,5359	0,5338	0,5147
Part des charges salariales	0,4256	0,4068	0,4103	0,4082	0,4312
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0191	0,0191	0,0177	0,0188	0,0191
Part d'autres charges	0,0385	0,0338	0,036	0,0392	0,035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,7012	8,7563	22,3071	17,2043	28,6699
Rotation des stocks	4,2251	5,5603	6,8736	8,7575	10,0385
Durée du crédit client	81,611	86,9268	84,2528	89,9715	110,1011
Durée du crédit fournisseur	84,841	88,2138	78,0813	76,5275	82,4137
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3559	0,4451	0,573	0,5905	0,6451
Capacité de remboursement	2,0112	2,7604	16,639	8,1881	-6,5927
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0413	0,0365	0,0105	0,0184	-0,0191
Taux de valeur ajoutée	2,0112	2,7604	16,639	8,1881	-6,5927
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1289	0,126	0,1159	0,1315	0,1564
					
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