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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LTS VOYAGES	410380026					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	285191	501168	1223372	1054071	969926	813753
VALEUR AJOUTE	12741	66436	326807	302884	240905	205721
EBE (exédent brut d'exploitation)	-62045	-165622	76970	62659	22988	-9464
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-53657	-154930	95530	51346	30925	1241
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	42075	20136	200549	149849	104009	86383
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2927	-0,3449	0,063	0,0595	0,0237	-0,0116
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3011	-0,3184	0,0572	0,0529	0,0165	-0,0194
Marge nette	-0,3011	-0,3184	0,0572	0,0529	0,0165	-0,0194
Rentabilité économique	-0,419	-0,814	0,2226	0,2427	0,1102	-0,0513
Rentabilité financière	-0,4317	-0,7745	0,2258	0,1737	0,1153	-0,0269
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5709	0,6326	0,7767	0,7522	0,7641	0,7318
Part des charges salariales	0,3956	0,3499	0,2063	0,2371	0,2289	0,254
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0235	0,0124	0,0065	0,007	0,0072	0,0085
Part d'autres charges	0,0099	0,0051	0,0105	0,0037	-0,0002	0,0057
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	72,4381	15,3056	59,8675	51,9043	39,1461	38,7944
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	1,1884	0
Durée du crédit fournisseur	429,4061	172,7325	187,1793	239,7435	212,0395	176,4708
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1334	0,0971	0,0571	0,0224	0,0002	0,0003
Capacité de remboursement	-0,3682	-0,1275	0,2068	0,1127	0,0016	0,0379
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2927	-0,3449	0,063	0,0595	0,0237	-0,0116
Taux de valeur ajoutée	-0,3682	-0,1275	0,2068	0,1127	0,0016	0,0379
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3063	0,1419	0,0579	0,0191	0,0273	0,0401
						
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