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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PREGA	410258743					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16556412	16498121	23874827	23556221	24981087	20966216
VALEUR AJOUTE	5025239	5160657	7545748	6554180	6338018	6204044
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1286386	-872643	231783	-509327	101076	348906
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1336698,6	-889239,2	238463,6	-488546,8	315466,8	489126,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8517289	-8142243	-8446941	-6067843	-5627893	-4697646
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0917	-0,0562	0,009	-0,022	0,0044	0,0171
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0	0			
Marge d'exploitation	-0,1504	-0,117	-0,0223	-0,0537	-0,0196	0,0002
Marge nette	-0,1504	-0,117	-0,0223	-0,0537	-0,0196	0,0002
Rentabilité économique	-0,6672	-0,3219	0,1106	-0,2967	0,0515	0,137
Rentabilité financière	5,0152	8,0663	0,871	14,0996	2,3933	-0,2515
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	117635,8712	0	108786,6338	202129,7281	188863,6204
Valeur ajoutée par employé	0	39095,8864	0	30770,7981	55596,6491	57444,8519
Charges salariales par employé	0	41851,7197	0	30474	49629,7719	49442,5833
Salaires et traitements par employé	0	25233,697	0	17687,6479	29188,5614	29021,1481
Résultat courant avant impôts par employé	0	25233,697	0	17687,6479	29188,5614	29021,1481
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5993	0,6083	0,66	0,6802	0,7223	0,6884
Part des charges salariales	0,3214	0,302	0,2743	0,2621	0,2227	0,2549
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0551	0,0535	0,0345	0,0311	0,0266	0,03
Part d'autres charges	0,0243	0,0362	0,0312	0,0267	0,0285	0,0268
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-221,5306	-191,3918	-120,0934	-95,5811	-89,1464	-84,0623
Rotation des stocks	146,4076	81,3844	44,0543	82,6092	83,2417	63,7429
Durée du crédit client	83,5252	97,4316	85,6183	49,1172	121,8837	39,1819
Durée du crédit fournisseur	85,2725	69,772	51,445	48,357	100,7281	58,73
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2286	1,0908	1,3632	1,0572	1,1087	0,8834
Capacité de remboursement	-1,7719	-3,3253	11,9845	-3,7146	6,8933	4,6001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0917	-0,0562	0,009	-0,022	0,0044	0,0171
Taux de valeur ajoutée	-1,7719	-3,3253	11,9845	-3,7146	6,8933	4,6001
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7447	0,7189	0,4141	0,3442	0,3366	0,3607
						
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