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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELMA	410163125					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23165308	21761156	24594741	23675842	24502409	23868503
VALEUR AJOUTE	8254382	7673869	9124009	8878276	8966160	9300532
EBE (exédent brut d'exploitation)	716226	-727443	741829	748408	814008	1566958
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	60344	-488649	95417	971230	453253,6	4690894,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6726297	5433988	6459887	6245696	7588345	8045735
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0327	-0,0359	0,0315	0,0332	0,035	0,0665
Exportation	18364944	16816049	19214418	18541114	19550992	19898019
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0	0	-INF	0	0
Marge d'exploitation	0,0198	-0,0547	0,0141	0,0376	0,0437	0,0396
Marge nette	0,0198	-0,0547	0,0141	0,0376	0,0437	0,0396
Rentabilité économique	0,0673	-0,0617	0,0644	0,0662	0,0789	0,1753
Rentabilité financière	-0,1374	-0,1189	0,0235	0,0632	0,1169	0,2384
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	235728,6989	0	226743,1538	201263,2679	197118,1017	216209,5413
Valeur ajoutée par employé	88756,7957	0	87730,8558	79270,3214	75984,4068	85325,9817
Charges salariales par employé	79320,3441	0	77576,0192	69660,7143	66288,1441	68329,5505
Salaires et traitements par employé	56253,5699	0	54320,125	47192,1964	44906,0254	46085,844
Résultat courant avant impôts par employé	56253,5699	0	54320,125	47192,1964	44906,0254	46085,844
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,62	0,5555	0,6051	0,5985	0,6152	0,6204
Part des charges salariales	0,3245	0,3548	0,3325	0,3412	0,3328	0,3247
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0325	0,0306	0,0323	0,0319	0,0303	0,0304
Part d'autres charges	0,023	0,0591	0,03	0,0284	0,0216	0,0245
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	111,9885	97,9481	99,9885	101,1326	119,078	124,6112
Rotation des stocks	60,5611	57,9433	58,1881	58,8953	53,0019	46,7346
Durée du crédit client	75,7833	80,1514	80,9459	86,6622	75,8768	74,0679
Durée du crédit fournisseur	40,7566	67,1348	66,0213	49,1542	39,6584	35,3911
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1725	0,1615	0,0391	0,044	0,0192	0
Capacité de remboursement	30,4316	-3,8981	4,7164	0,5117	0,4369	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0327	-0,0359	0,0315	0,0332	0,035	0,0665
Taux de valeur ajoutée	30,4316	-3,8981	4,7164	0,5117	0,4369	0
Taux d'exportation	0,8377	0,8304	0,8148	0,8225	0,8405	0,8443
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2325	0,245	0,1917	0,1845	0,1631	0,131
						
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