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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS	410049795					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14239837	15190511	21533988	27843240	32129886	28020639
VALEUR AJOUTE	3654025	4326260	6164712	8602403	9574614	9790515
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2031754	-1951601	-934785	819162	1965171	2272444
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2249064	-2136602	-1232961	528702	1703081	1878514
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2000101	465029	2398845	4526339	4742561	3667890
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1601	-0,1422	-0,046	0,0294	0,0648	0,0838
Exportation	9133639	8511851	9997481	15067200	-653881	15400549
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,2014	-0,1354	-0,0986	-0,0002	0,0141	0,0332
Marge nette	-0,2014	-0,1354	-0,0986	-0,0002	0,0141	0,0332
Rentabilité économique	0,5153	1,3696	-2,0758	0,1912	0,4545	0,5739
Rentabilité financière	0,6386	1,316	-8,5144	-0,0091	0,0842	0,2147
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	130716,9524	0	0	242663,552	188380,3403
Valeur ajoutée par employé	0	41202,4762	0	0	76596,912	67989,6875
Charges salariales par employé	0	55192,7524	0	0	56370,688	48266,7778
Salaires et traitements par employé	0	39242,1429	0	0	38872,36	33299,375
Résultat courant avant impôts par employé	0	39242,1429	0	0	38872,36	33299,375
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5532	0,5374	0,6097	0,6518	0,6939	0,6488
Part des charges salariales	0,322	0,3399	0,282	0,261	0,2222	0,2562
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0216	0,0221	0,0421	0,0376	0,0382	0,0539
Part d'autres charges	0,1033	0,1005	0,0661	0,0496	0,0456	0,0411
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-57,529	12,3666	43,0427	59,3304	57,0678	49,3527
Rotation des stocks	46,9737	37,7841	36,4589	28,404	37,166	24,5645
Durée du crédit client	17,28	16,8691	3,3016	5,5491	4,2884	11,4609
Durée du crédit fournisseur	49,4818	95,864	56,9785	67,5306	63,5305	71,2943
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1601	-0,1422	-0,046	0,0294	0,0648	0,0838
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0,7198	0,6202	0,4915	0,5411	-0,0216	0,5677
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1597	0,1626	0,1229	0,1612	0,1561	0,1952
						
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