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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS TERRIAL	409767720					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35482504	32855396	33588611	26279762	20319835	15920510
VALEUR AJOUTE	7703363	6331576	7304887	4913259	2747955	2218297
EBE (exédent brut d'exploitation)	3300203	2525923	3235836	2605550	1415239	1041293
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2508508	1830326	2377515	1942422	992983	696948
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5598602	5031690	5686232	5005175	4445514	2320651
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0954	0,0781	0,0963	0,1018	0,07	0,0657
Exportation	248480	230877	557264	789469	1075836	369273
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4351	0,4133	0,4658	0,6646	0,4002	0,4395
Marge d'exploitation	0,0768	0,0629	0,0758	0,0939	0,0721	0,0661
Marge nette	0,0768	0,0629	0,0758	0,0939	0,0721	0,0661
Rentabilité économique	0,1901	0,1483	0,1968	0,2516	0,1642	0,2508
Rentabilité financière	0,118	0,0942	0,131	0,2865	0,2148	0,1788
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	524913,5156	624267,7317	962310,9524	754845,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	114138,8594	119835,5854	130855	105633,1905
Charges salariales par employé	0	0	59530,8906	52864,9756	61009,2857	53683,5714
Salaires et traitements par employé	0	0	44043,5469	39312,3659	44275,0952	38607,8571
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	44043,5469	39312,3659	44275,0952	38607,8571
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8394	0,8506	0,8397	0,8918	0,9257	0,9165
Part des charges salariales	0,1255	0,1163	0,1227	0,0908	0,0679	0,0758
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0242	0,0235	0,0183	0,0096	0,0004	0,003
Part d'autres charges	0,0108	0,0097	0,0192	0,0078	0,006	0,0047
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,0582	56,7992	61,7803	71,3769	80,2935	53,4349
Rotation des stocks	37,9581	26,5989	28,618	40,8085	22,318	24,3458
Durée du crédit client	46,8771	46,9466	34,4176	40,895	49,9529	43,0808
Durée du crédit fournisseur	68,4017	64,7192	56,0114	61,1138	82,1586	58,8229
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0739	0,1274	0,1817	0,4163	0,441	0
Capacité de remboursement	0,5118	1,1853	1,2562	2,2189	3,8271	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0954	0,0781	0,0963	0,1018	0,07	0,0657
Taux de valeur ajoutée	0,5118	1,1853	1,2562	2,2189	3,8271	0
Taux d'exportation	0,0072	0,0071	0,0166	0,0308	0,0532	0,0233
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3301	0,348	0,3219	0,1737	0,1969	0,0937
						
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