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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
UMBRESSO	409050952					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8228341	8341774	0	0	0	9438987
VALEUR AJOUTE	520454	702964	0	0	0	946291
EBE (exédent brut d'exploitation)	-170085	23906	0	0	0	28866
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-171707,4	-6842,8	0	0	0	116879,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-752694	-223483	-71676	-63201	-194471	-76924
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0207	0,0029				0,0031
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0389	0,0679				0,0617
Marge d'exploitation	-0,0301	-0,0115				-0,0104
Marge nette	-0,0301	-0,0115				-0,0104
Rentabilité économique	-0,4237	0,0442	0	0	0	0,0228
Rentabilité financière	6,8249	1,0001	0	0	0	0,0115
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9082	0,9025				0,8876
Part des charges salariales	0,0751	0,0722	0	0	0	0,0876
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0091	0,0133				0,0143
Part d'autres charges	0,0077	0,0121	0	0	0	0,0104
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,4483	-9,8141	-INF	-INF	-INF	-2,9836
Rotation des stocks	24,8099	24,0576	0	0	0	25,0165
Durée du crédit client	0,2671	1,0169	0	0	0	1,2021
Durée du crédit fournisseur	60,4387	34,7711	0	0	0	29,2667
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0895	1,2048	1,4888	1,2862	1,0547	0,8907
Capacité de remboursement	-2,5469	-95,1226	0	0	0	9,639
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0207	0,0029				0,0031
Taux de valeur ajoutée	-2,5469	-95,1226	0	0	0	9,639
Taux d'exportation	0	0				0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0938	0,0884	0	0	0	0,1177
						
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