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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOLERIE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE DU CENTRE	409066073					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1005847	916622	783411	842626	799959	755193
VALEUR AJOUTE	491551	443154	368738	411966	378078	391952
EBE (exédent brut d'exploitation)	132021	85191	22448	24809	30213	55495
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	102101	63926	21061	25534	29378	51591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	122843	17562	118996	172245	125286	104441
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1342	0,0952	0,0292	0,0292	0,0379	0,0748
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1314	0,1052	0,0156	0,0161	0,0265	0,0628
Marge nette	0,1314	0,1052	0,0156	0,0161	0,0265	0,0628
Rentabilité économique	0,1966	0,143	0,0421	0,0673	0,0817	0,1642
Rentabilité financière	0,2015	0,17	0,0331	0,0472	0,06	0,1303
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5732	0,5448	0,5302	0,5119	0,5377	0,5023
Part des charges salariales	0,4033	0,4274	0,4414	0,4593	0,439	0,4681
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0166	0,0156	0,0208	0,021	0,0148	0,0181
Part d'autres charges	0,0069	0,0122	0,0075	0,0077	0,0085	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,5917	7,1665	56,4054	74,0899	57,3938	51,3791
Rotation des stocks	24,3827	17,6894	20,0707	13,5613	16,1174	26,3896
Durée du crédit client	60,7414	46,2313	81,5501	87,7939	77,7811	72,4932
Durée du crédit fournisseur	30,4557	43,5846	43,8588	34,2616	39,615	44,0538
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2656	0,2805	0,3324	0,0662	0,0865	0,0307
Capacité de remboursement	1,7464	2,6149	8,4135	0,9556	1,0886	0,2011
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1342	0,0952	0,0292	0,0292	0,0379	0,0748
Taux de valeur ajoutée	1,7464	2,6149	8,4135	0,9556	1,0886	0,2011
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0809	0,0957	0,1123	0,1115	0,1292	0,1053
						
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