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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TETHYS	409030053					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	608123	-861221	5449345	-5489059	-32597171	-14042588
VALEUR AJOUTE	-11667519	-41084155	-7532354	-7443744	-6556455	-8475923
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23101111	-48494061	-14959645	-13383721	-12871834	-26184229
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	597013578	546031936	600570053	563853759	565076947	485647153
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-16605870	3816081	-28629652	43100753	-3126063	30699852
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-23,2492	-58,0011	-19,1303	-670,8632	-INF	-343,6837
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						0
Marge d'exploitation	-24,0828	-58,8607	-14,0821	-690,5624	-INF	-35,9158
Marge nette	-24,0828	-58,8607	-14,0821	-690,5624	-INF	-35,9158
Rentabilité économique	-0,002	-0,0043	-0,0014	-0,0013	-0,0014	-0,003
Rentabilité financière	0,0518	0,0504	0,0599	0,0541	0,0637	0,059
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,508	0,8375	0,5051	0,5374	0,4698	0,2819
Part des charges salariales	0,3005	0,13	0,3884	0,3775	0,3883	0,1342
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0123	0,0356	0,0135	0,0123	0,0056
Part d'autres charges	0,1915	0,0203	0,0709	0,0715	0,1297	0,5783
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6099,9873	1665,9366	-13363,15	788560,1426	-INF	147078,1889
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	364,7724	364,9136	368,8781	1707,7396	0	364,0522
Durée du crédit fournisseur	136,0751	6,1905	47,3292	70,2344	43,7118	59,5004
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0277	0,0471	0,0495	0,0525	0,0553	0,0322
Capacité de remboursement	0,5361	0,9626	0,8751	0,9323	0,9303	0,5766
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-23,2492	-58,0011	-19,1303	-670,8632	-INF	-343,6837
Taux de valeur ajoutée	0,5361	0,9626	0,8751	0,9323	0,9303	0,5766
Taux d'exportation	1	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8720,2485	10362,3305	10462,3971	403592,7178	0	97941,2542
						
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