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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAT TRANSPORTS ET MATERIAUX	408961811					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1781206	1628473	1542201	1460630	1135091	954412
VALEUR AJOUTE	1110275	948616	919169	843726	661618	572749
EBE (exédent brut d'exploitation)	556968	465571	480206	421224	300789	266588
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	433850,6	349084	365200,2	322479,2	227936,6	213987,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	140822	104483	69523	149482	57187	117153
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3146	0,2875	0,3121	0,2887	0,2676	0,2793
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1943	0,3689	0,358	0,36	0,0886	0,6553
Marge d'exploitation	0,2175	0,262	0,2313	0,2151	0,1845	0,135
Marge nette	0,2175	0,262	0,2313	0,2151	0,1845	0,135
Rentabilité économique	0,5455	0,4589	0,6074	0,662	0,6975	0,7441
Rentabilité financière	0,3222	0,3768	0,3739	0,3952	0,3539	0,277
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	161909,9	170963,3333	162110,4444	0	136342,5714
Valeur ajoutée par employé	0	94861,6	102129,8889	93747,3333	0	81821,2857
Charges salariales par employé	0	45860,4	46927,2222	45656,8889	0	42461,7143
Salaires et traitements par employé	0	37774,7	38171,5556	36739,4444	0	34747,1429
Résultat courant avant impôts par employé	0	37774,7	38171,5556	36739,4444	0	34747,1429
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4811	0,5568	0,5306	0,545	0,508	0,4716
Part des charges salariales	0,3879	0,3808	0,3617	0,364	0,3919	0,3672
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1153	0,0421	0,0935	0,0793	0,089	0,1485
Part d'autres charges	0,0157	0,0203	0,0143	0,0116	0,0111	0,0127
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	29,0323	23,554	16,4921	37,3963	18,5695	44,804
Rotation des stocks	0,1636	0,7105	0,303	0,5565	0,2596	1,0098
Durée du crédit client	61,9464	65,7354	54,6712	71,7307	80,928	81,1238
Durée du crédit fournisseur	23,7359	29,0436	27,1045	23,4783	36,4355	21,467
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1297	0,195	0,103	0,0353	0	0,0547
Capacité de remboursement	0,3051	0,5667	0,2229	0,0697	0	0,0916
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3146	0,2875	0,3121	0,2887	0,2676	0,2793
Taux de valeur ajoutée	0,3051	0,5667	0,2229	0,0697	0	0,0916
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,162	0,1804	0,1895	0,1569	0,0647	0,0528
						
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