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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPELIN	408977049					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	398	968540	2112508	2004271	2114563	2114848
VALEUR AJOUTE	-5941	-21093	386514	365828	366344	353544
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3180	-170550	102685	91976	94392	89187
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-4008	-172146	92678	80225	86115	62446
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	90527	426038	57093	50101	36253	-15640
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-7,9899	-0,1762	0,0486	0,0459	0,0447	0,0423
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0,2983	0,3001	0,3009	0,3002	0,3013
Marge d'exploitation	-8,0075	-0,2087	0,0188	0,0142	0,0171	0,0273
Marge nette	-8,0075	-0,2087	0,0188	0,0142	0,0171	0,0273
Rentabilité économique	-0,0207	-0,3922	0,3214	0,2526	0,2108	0,7074
Rentabilité financière	-0,4037	0,5404	0,148	-0,1573	0,1206	0,322
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	263787,875	210827,6
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	45793	35354,4
Charges salariales par employé	0	0	0	0	27205,625	21148,3
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	23025,375	18210
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	23025,375	18210
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1,7682	0,8448	0,8327	0,8285	0,8391	0,8529
Part des charges salariales	0	0,0968	0,1076	0,1112	0,1047	0,1028
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0269	0,03	0,0327	0,0266	0,0147
Part d'autres charges	0	0,0315	0,0297	0,0276	0,0296	0,0295
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	83020,9925	160,6858	9,8646	9,1308	6,2704	-2,7077
Rotation des stocks	0	0	0,1905	0,3243	0,3153	0,4875
Durée du crédit client	0	0	2,0562	5,5673	3,0702	3,026
Durée du crédit fournisseur	1234,3246	70,7127	20,6248	18,0632	20,6792	22,1529
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,652	0,8275	0,8921	0,9193	0,9241	0,7629
Capacité de remboursement	-24,9868	-2,0901	3,0752	4,1722	4,8055	1,5402
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-7,9899	-0,1762	0,0486	0,0459	0,0447	0,0423
Taux de valeur ajoutée	-24,9868	-2,0901	3,0752	4,1722	4,8055	1,5402
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	20,6734	0,0085	0,1039	0,1403	0,1637	0,0386
						
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