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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVELDIS	408819183				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2020	2019	2018	2017
EBITDA	919673	1401851	1172738	1082314	927513
VALEUR AJOUTE	156934	356263	363021	283894	220885
EBE (exédent brut d'exploitation)	77257	116707	168909	113896	56421
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	74931	64616	84831	52110	27241
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1013000	-1105289	-969397	-935035	-719866
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0946	0,0834	0,1444	0,1056	0,0609
Exportation	0	0	665718	183591	489854
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF			
Marge d'exploitation	0,11	0,0762	0,0969	0,0613	0,0146
Marge nette	0,11	0,0762	0,0969	0,0613	0,0146
Rentabilité économique	0,1682	0,2908	0,6811	0,6657	0,4581
Rentabilité financière	0,2386	0,1904	0,3249	0,2791	0,1561
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	349843	292437	0	308683,6667
Valeur ajoutée par employé	0	89065,75	90755,25	0	73628,3333
Charges salariales par employé	0	57358,5	45162,5	0	51435,6667
Salaires et traitements par employé	0	43186,5	33155,75	0	36992
Résultat courant avant impôts par employé	0	43186,5	33155,75	0	36992
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7952	0,8054	0,7615	0,782	0,7715
Part des charges salariales	0,1814	0,1771	0,1705	0,157	0,1688
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0092	0,0074	0,0082	0,0078	0,0103
Part d'autres charges	0,0142	0,0101	0,0597	0,0531	0,0493
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-452,6823	-288,294	-302,4839	-316,4241	-283,7329
Rotation des stocks	0,0005	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	166,5872	139,5664	136,8463	147,7948	120,7771
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1863	0,279	0,0554	0,0757	0,0743
Capacité de remboursement	1,1421	1,7324	0,162	0,2485	0,3358
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0946	0,0834	0,1444	0,1056	0,0609
Taux de valeur ajoutée	1,1421	1,7324	0,162	0,2485	0,3358
Taux d'exportation	0	0	0,5691	0,1702	0,529
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0028	0,013	0,0237	0,0308	0,0393
					
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