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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TER FRANCE	408858348					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13106506	13018845	13453768	13279667	12459393	11043820
VALEUR AJOUTE	1902944	1872688	1795487	2112310	1982313	1652026
EBE (exédent brut d'exploitation)	647535	525873	495855	816980	821580	499394
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	478186	363545	338487	575170	540078	327813
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1873154	1327485	1782871	1575435	1488331	905049
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0496	0,0405	0,037	0,0616	0,066	0,0453
Exportation	1092774	956137	937225	981155	512597	450051
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2212	0,2171	0,2044	0,2408	0,2407	0,2404
Marge d'exploitation	0,0495	0,0403	0,0382	0,0618	0,0658	0,0453
Marge nette	0,0495	0,0403	0,0382	0,0618	0,0658	0,0453
Rentabilité économique	0,2455	0,2169	0,2405	0,3875	0,4488	0,3302
Rentabilité financière	0,183	0,1499	0,1736	0,274	0,2934	0,2169
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8956	0,8893	0,8978	0,8946	0,8986	0,8885
Part des charges salariales	0,099	0,1029	0,0967	0,0989	0,0946	0,1045
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0025	0,0024	0,0015	0,0014	0,0017	0,0021
Part d'autres charges	0,0029	0,0055	0,004	0,0052	0,0051	0,0049
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,342	37,3003	48,506	43,3689	43,6425	29,9743
Rotation des stocks	39,7236	35,7096	35,3381	40,6725	28,0031	22,6893
Durée du crédit client	26,0394	25,2303	33,1503	27,4512	39,1492	32,7108
Durée du crédit fournisseur	18,8779	15,1624	16,0321	17,2735	14,8389	16,9092
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0496	0,0405	0,037	0,0616	0,066	0,0453
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0,0837	0,0736	0,0699	0,074	0,0412	0,0408
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,011	0,013	0,0119	0,0127	0,0125	0,0158
						
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