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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERSEDIA	408546398					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15656611	13885016	15948595	14292647	13674337	10307016
VALEUR AJOUTE	4675150	4226388	3703345	2934543	2667175	3007285
EBE (exédent brut d'exploitation)	989612	869196	673667	582938	527263	356692
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1065175,4	685503	529562,2	473153	409545,8	272251,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-431674	177250	155271	-2084870	175142	-1219383
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0634	0,0635	0,043	0,0417	0,0395	0,035
Exportation	0	0	0	71359	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2147	0,0855	0,0823	0,0745	0,0838	0,0278
Marge d'exploitation	0,0268	0,0282	0,0187	0,0189	0,0201	0,0105
Marge nette	0,0268	0,0282	0,0187	0,0189	0,0201	0,0105
Rentabilité économique	0,2378	0,2099	0,3816	0,3725	0,3944	0,3196
Rentabilité financière	0,2936	0,1649	0,1474	0,156	0,1687	0,0647
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7193	0,7153	0,7835	0,8106	0,8219	0,7169
Part des charges salariales	0,2343	0,2421	0,1865	0,1645	0,1547	0,2525
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0344	0,0342	0,0222	0,0214	0,0179	0,0227
Part d'autres charges	0,012	0,0084	0,0077	0,0035	0,0056	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-10,0969	4,7271	3,6211	-54,3907	4,7845	-43,618
Rotation des stocks	2,2031	4,7784	1,9567	7,8056	18,7131	0,3143
Durée du crédit client	74,0609	47,2538	32,6195	39,4537	62,7861	41,7314
Durée du crédit fournisseur	56,8243	44,6248	30,6558	108,1753	47,1918	95,7417
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,541	0,6573	0,3003	0,2824	0,246	0,1598
Capacité de remboursement	2,1131	3,9708	1,0009	0,9339	0,8031	0,6549
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0634	0,0635	0,043	0,0417	0,0395	0,035
Taux de valeur ajoutée	2,1131	3,9708	1,0009	0,9339	0,8031	0,6549
Taux d'exportation	1	1	1	0,0051	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1707	0,1411	0,0531	0,0442	0,0373	0,0291
						
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