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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS PAYS DES VOLCANS	408366177					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4522531	4250028	5010520	5330257	5596218	5710828
VALEUR AJOUTE	1822134	1652111	2012361	1994918	2742408	2975846
EBE (exédent brut d'exploitation)	-146212	-100016	-793	-207648	287819	492290
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-178794	-37079	-66484	-335490	422056	423578
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	525492	594002	296392	326468	596812	264982
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0342	-0,0244	-0,0002	-0,0423	0,054	0,0914
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1			1	-0,8462	1
Marge d'exploitation	-0,0418	-0,0604	-0,0399	-0,0441	0,0342	0,0568
Marge nette	-0,0418	-0,0604	-0,0399	-0,0441	0,0342	0,0568
Rentabilité économique	-0,1147	-0,0694	-0,0006	-0,1356	0,1737	0,3291
Rentabilité financière	-0,1325	0,0308	-0,1138	-0,0757	0,1125	0,1986
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	47644,1584	0	50795,1619	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	19924,3663	0	26118,1714	0
Charges salariales par employé	0	0	19052,2178	0	23109,7905	0
Salaires et traitements par employé	0	0	15245,8812	0	17491,8952	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	15245,8812	0	17491,8952	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5224	0,5443	0,5381	0,5261	0,4786	0,4461
Part des charges salariales	0,4041	0,3688	0,3699	0,3739	0,4482	0,4337
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0377	0,0559	0,0547	0	0,0587	0,0556
Part d'autres charges	0,0358	0,031	0,0373	0,1	0,0144	0,0646
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,8354	52,878	22,4817	24,2536	40,8431	17,9544
Rotation des stocks	3,5212	4,0416	2,5614	3,0149	3,5961	4,2956
Durée du crédit client	41,4521	145,6956	95,5088	109,4567	89,4077	57,0501
Durée du crédit fournisseur	63,716	68,0636	61,0115	59,9196	57,1887	58,054
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0105	0,0012	0,0037	0,0055	0	0,0023
Capacité de remboursement	-0,0749	-0,045	-0,0735	-0,025	0	0,0083
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0342	-0,0244	-0,0002	-0,0423	0,054	0,0914
Taux de valeur ajoutée	-0,0749	-0,045	-0,0735	-0,025	0	0,0083
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,179	0,2123	0,2158	0,2448	0,1977	0,2342
						
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