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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GUILLAUME FERRONI MANAGEMENT	408210722					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	213330	332167	9985	9993	263699	350172
VALEUR AJOUTE	34403	188757	-152036	-160752	149632	232070
EBE (exédent brut d'exploitation)	-307963	-153531	-365418	-430000	-108412	-27986
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	128827	433604	-105584	111165	-8303	253277
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	963111	924839	910165	931762	1135371	786817
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5546	-0,4801	-INF	-INF	-0,4111	-0,0799
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	-1,594	-0,5301	-INF	-INF	-0,4776	-0,1241
Marge nette	-1,594	-0,5301	-INF	-INF	-0,4776	-0,1241
Rentabilité économique	-0,0351	-0,0175	-0,042	-0,0493	-0,0129	-0,0035
Rentabilité financière	0,0161	0,0555	-0,0169	0,0142	-0,0023	0,0331
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3094	0,2614	0,3897	0,3516	0,2927	0,3
Part des charges salariales	0,5516	0,6769	0,5126	0,5476	0,6247	0,6402
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0435	0,0494	0,0585	0,0554	0,0401	0,0393
Part d'autres charges	0,0955	0,0123	0,0392	0,0455	0,0425	0,0205
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1774,5984	1055,6037	0	0	1571,5461	820,137
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	212,0505	366,4752	0	0	350,143	255,7531
Durée du crédit fournisseur	16,6809	43,0168	69,3396	73,6859	14,9225	4,8677
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1445	0,1398	0,1825	0,171	0,1514	0,1003
Capacité de remboursement	9,8427	2,8218	-15,0287	13,4168	-153,1452	3,1596
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5546	-0,4801	-INF	-INF	-0,4111	-0,0799
Taux de valeur ajoutée	9,8427	2,8218	-15,0287	13,4168	-153,1452	3,1596
Taux d'exportation	0	0			0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	39,44	24,4768	0	0	27,5484	20,6396
						
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