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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THELLIER VOYAGES	404954471				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1620416	3195714	1324612	3273774	2693854
VALEUR AJOUTE	-3695	376265	36039	264525	287862
EBE (exédent brut d'exploitation)	-285825	-135300	-241555	-158521	-162317
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-311778	-150897	-248196	-174508	-170961
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-243771	163786	157237	353409	79568
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1877	-0,0445	-0,1958	-0,0516	-0,0641
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	0	0	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,1432	0,0062	-0,1264	0,0124	-0,0003
Marge nette	-0,1432	0,0062	-0,1264	0,0124	-0,0003
Rentabilité économique	1,4307	-3,0946	-6,0051	-0,7806	-0,864
Rentabilité financière	1,2189	0,08	-4,0488	0,1085	-0,0517
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8287	0,837	0,8084	0,8673	0,832
Part des charges salariales	0,1694	0,1545	0,1851	0,1275	0,1617
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0016	0,0021	0,0032	0,0021	0,001
Part d'autres charges	0,0003	0,0064	0,0033	0,0031	0,0053
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-58,442	19,6693	46,5309	41,9535	11,4752
Rotation des stocks	2,4792	1,5531	2,7388	0,623	0,4628
Durée du crédit client	17,0654	6,4413	21,0496	7,1259	7,1791
Durée du crédit fournisseur	86,6073	50,6955	58,0583	15,9953	11,1332
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0,0363
Capacité de remboursement	0	0	0	0	-0,0399
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1877	-0,0445	-0,1958	-0,0516	-0,0641
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	-0,0399
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0036	0,0021	0,0106	0,0053	0,0085
					
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