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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMATUR	404461097					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16021426	14715313	0	17751356	16827750	16352614
VALEUR AJOUTE	1233069	1639477	0	1745096	1587245	1681463
EBE (exédent brut d'exploitation)	-292417	298806	0	217075	123739	250127
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	366406	240718	0	240891,2	162227	298581
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	855315	258701	284107	356178	-54843	9573
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0183	0,0203		0,0125	0,0074	0,0153
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1433	0,1639		0,1485	0,1429	0,1518
Marge d'exploitation	-0,0358	0,0133		0,0305	-0,0008	0,0033
Marge nette	-0,0358	0,0133		0,0305	-0,0008	0,0033
Rentabilité économique	-0,0581	0,1621	0	0,1458	0,1053	0,1859
Rentabilité financière	-0,0515	0,0948	0	0,4302	0,0343	0,1462
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8895	0,8987		0,9042	0,9038	0,8997
Part des charges salariales	0,0838	0,0826	0	0,0795	0,0779	0,0787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0176	0,0085		0,0066	0,0091	0,0122
Part d'autres charges	0,0091	0,0102	0	0,0097	0,0092	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,5196	6,4285	0	7,5068	-1,1909	0,2138
Rotation des stocks	33,568	35,0133	0	29,6171	30,4951	29,5603
Durée du crédit client	1,6264	1,1848	0	1,247	1,0876	1,3272
Durée du crédit fournisseur	31,6278	29,4024	0	21,2811	31,4404	28,8097
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7141	0,1793	0,2772	0,1418	0,3807	0,4776
Capacité de remboursement	9,8052	1,3734	0	0,8763	2,7584	2,1522
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0183	0,0203		0,0125	0,0074	0,0153
Taux de valeur ajoutée	9,8052	1,3734	0	0,8763	2,7584	2,1522
Taux d'exportation	0	0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2615	0,0882	0	0,0698	0,0534	0,0617
						
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