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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAFEINE	404328445				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3849244	3582368	3381996	3144755	3581652
VALEUR AJOUTE	2743585	2469268	2310096	2052110	2454277
EBE (exédent brut d'exploitation)	1596676	1239371	982760	741159	1095288
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1150650	889934	695023	550122	790774
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-473936	-175885	-149626	291048	560107
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,421	0,3466	0,2905	0,2353	0,3076
Exportation	1877	15395	166132	90564	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,407	0,3299	0,2787	0,2217	0,3053
Marge nette	0,407	0,3299	0,2787	0,2217	0,3053
Rentabilité économique	0,3704	0,3431	0,3088	0,2629	0,4523
Rentabilité financière	0,2547	0,2298	0,2085	0,18	0,3161
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	270881,6429	0	225498,4667	196898,625	0
Valeur ajoutée par employé	195970,3571	0	154006,4	128256,875	0
Charges salariales par employé	76196,2857	0	83296,4667	77691,625	0
Salaires et traitements par employé	52868,2143	0	58523,6667	54641,5625	0
Résultat courant avant impôts par employé	52868,2143	0	58523,6667	54641,5625	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4609	0,4547	0,436	0,4436	0,4401
Part des charges salariales	0,4627	0,4794	0,5122	0,5082	0,5174
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0163	0,0155	0,0164	0,017	0,012
Part d'autres charges	0,0602	0,0504	0,0354	0,0312	0,0305
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,6147	-17,9544	-16,146	33,7206	57,4173
Rotation des stocks	4,9206	2,4739	4,5088	5,8043	7,7845
Durée du crédit client	29,6328	56,8174	64,2067	71,6777	90,684
Durée du crédit fournisseur	82,5813	69,5071	52,7931	42,9483	22,6121
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0,028
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,0858
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,421	0,3466	0,2905	0,2353	0,3076
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,0858
Taux d'exportation	0,0005	0,0043	0,0491	0,0287	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0402	0,0458	0,0454	0,0602	0,0568
					
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