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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES	404290868				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	845808	911170	646219	458848	479614
VALEUR AJOUTE	187232	397347	251155	136917	182077
EBE (exédent brut d'exploitation)	93935	277414	144019	35193	68303
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	68666	213762	-9296	19240	33493
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-302603	-81317	47539	65636	-4194
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1126	0,3049	0,2229	0,0865	0,1619
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0872	0,2541	0,1839	0,1564	0,1319
Marge nette	0,0872	0,2541	0,1839	0,1564	0,1319
Rentabilité économique	0,1849	0,6345	0,4727	0,1371	0,278
Rentabilité financière	0,1728	0,4672	0,4056	0,2991	0,3808
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	416967	454873	0	0	210905
Valeur ajoutée par employé	93616	198673,5	0	0	91038,5
Charges salariales par employé	42515,5	49127,5	0	0	41511,5
Salaires et traitements par employé	28294	32401	0	0	31544
Résultat courant avant impôts par employé	28294	32401	0	0	31544
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8365	0,7536	0,749	0,6826	0,5654
Part des charges salariales	0,11	0,1445	0,1546	0,1861	0,1958
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0367	0,0536	0,0471	0,0595	0,0927
Part d'autres charges	0,0168	0,0483	0,0493	0,0718	0,146
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-132,4446	-32,6253	26,8521	58,9033	-3,6291
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	79,2366	48,9868	132,4708	182,8433	156,9003
Durée du crédit fournisseur	198,0539	102,4582	128,3485	182,4641	234,3347
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1926	0,2238	0,3211	0,381	0,4245
Capacité de remboursement	1,4249	0,4577	-10,5253	5,0854	3,1146
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1126	0,3049	0,2229	0,0865	0,1619
Taux de valeur ajoutée	1,4249	0,4577	-10,5253	5,0854	3,1146
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2474	0,1715	0,2905	0,393	0,3029
					
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