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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOLERIE MECANIQUE SERVICE	404271884					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3683775	2629385	2886437	2496209	2809446	2010573
VALEUR AJOUTE	1767074	1340307	1493988	1309068	1410486	971123
EBE (exédent brut d'exploitation)	865694	456359	536045	327121	458394	143790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	670739	365650,2	458691,6	234509,6	357537,6	121658
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	395214	278436	644755	337386	337412	177233
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2424	0,176	0,1875	0,1303	0,1658	0,0727
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	0,212	1	0,82	1	1
Marge d'exploitation	0,1744	0,0982	0,1174	0,0574	0,1065	0,0573
Marge nette	0,1744	0,0982	0,1174	0,0574	0,1065	0,0573
Rentabilité économique	0,4905	0,3039	0,4559	0,3481	0,7424	0,2109
Rentabilité financière	0,3508	0,1793	0,3309	0,1992	0,3209	0,2465
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	198378,3333	0	0	109189,6087	120235	0
Valeur ajoutée par employé	98170,7778	0	0	56916	61325,4783	0
Charges salariales par employé	48480,7778	0	0	41244,4783	39994,7391	0
Salaires et traitements par employé	36332,2778	0	0	31131,4783	30357,7391	0
Résultat courant avant impôts par employé	36332,2778	0	0	31131,4783	30357,7391	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6219	0,5456	0,5468	0,5047	0,5569	0,5315
Part des charges salariales	0,2875	0,3556	0,3643	0,4068	0,3687	0,4184
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0811	0,0699	0,0734	0,072	0,0611	0,0321
Part d'autres charges	0,0095	0,0289	0,0154	0,0164	0,0132	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	40,3979	39,1918	82,3142	49,0355	44,5343	32,7139
Rotation des stocks	58,2905	44,4738	33,6214	31,1611	29,4967	19,3593
Durée du crédit client	56,7397	52,7564	59,5318	70,9862	82,3626	76,1102
Durée du crédit fournisseur	53,8004	58,1723	25,8438	26,9958	59,0194	51,5036
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,243	0,3325	0,3028	0,441	0,2681	0,4464
Capacité de remboursement	0,6395	1,3658	0,7762	1,767	0,4629	2,5022
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2424	0,176	0,1875	0,1303	0,1658	0,0727
Taux de valeur ajoutée	0,6395	1,3658	0,7762	1,767	0,4629	2,5022
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2938	0,2803	0,2506	0,2947	0,1806	0,2417
						
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