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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERNALIS	404286726				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	52023	49675	0	1239	0
VALEUR AJOUTE	44680	45419	0	-3002	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	44604	45419	0	-3078	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42579	42909	0	-2919	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9148	35278	6833	-5598	-5965
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8574	0,9143		-2,85	
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,259	0,9143		-2,7028	
Marge nette	0,259	0,9143		-2,7028	
Rentabilité économique	0,4168	0,5102	0	-0,048	0
Rentabilité financière	0,1379	0,2394	0	-0,0592	0
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1905	1		0,9817	
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0		0	
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	64,1835	259,2143	0	-1891,9167	-INF
Rotation des stocks	0	0		0	
Durée du crédit client	112,5211	294,0941	0	108,7114	0
Durée du crédit fournisseur	12,4268	21,4403	0	0	
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,224	0,1959	0,2365	0,2297	0,1762
Capacité de remboursement	0,563	0,4063	0	-5,0415	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8574	0,9143		-2,85	
Taux de valeur ajoutée	0,563	0,4063	0	-5,0415	0
Taux d'exportation	0	0		0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2018	0,2114	0	23,8611	0
					
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