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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROCA FINANCES	404107898					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	309	333	13784	0	0	1
VALEUR AJOUTE	-3866	-5253	-18439	-2914	-3489	-2172
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3948	-4802	-43893	-3111	-3683	-2266
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20897	5894	-9675	22799	61070	38370
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	420423	405856	364404	359892	321219	321238
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-12,7767	-15,9007	-146,31	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-14,466	-20,5	-109,2967	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-14,466	-20,5	-109,2967	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0016	-0,002	-0,0179	-0,0012	-0,0012	-0,0007
Rentabilité financière	0,0086	0,0022	-0,0001	0,0005	0,0199	-0,0666
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8738	0,8513	0,4024	0,1178	0,9473	0,9585
Part des charges salariales	0	0	0,5432	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1093	0,1024	0,0171	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0,0373	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	496616,165	490521,3245	443358,2	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0			
Durée du crédit fournisseur	158,4581	117,8885	53,5648	217,3216	468,2371	286,5216
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0119	0,0118	0,0116	0,0708	0,0013	0,0046
Capacité de remboursement	1,3641	4,8337	-2,943	8,2281	0,0661	0,3658
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-12,7767	-15,9007	-146,31	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	1,3641	4,8337	-2,943	8,2281	0,0661	0,3658
Taux d'exportation	1	1	1			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1481,932	1518,0066	1530,3533	0	0	0
						
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