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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LAC DE RIBOU	404072837					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1958431	1335346	1913355	1647304	1676883	1395935
VALEUR AJOUTE	1173214	795707	1278873	1139332	1103528	822559
EBE (exédent brut d'exploitation)	782937	416793	888593	707559	778548	514834
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	635935	285586,2	565093,8	556060,2	599970,8	410679,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-81015	-249656	-71635	127263	212682	313724
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4052	0,317	0,4679	0,432	0,4668	0,371
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,5148	0,9231	-0,1397	0,472	0,3867	0,0993
Marge d'exploitation	-0,0687	-0,3047	-0,0054	-0,0707	0,0755	0,016
Marge nette	-0,0687	-0,3047	-0,0054	-0,0707	0,0755	0,016
Rentabilité économique	0,4174	0,2671	0,6433	0,3906	0,4604	0,3338
Rentabilité financière	0,1935	0,5994	0,7063	1,0123	30,4141	0,5629
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3809	0,3152	0,3431	0,3014	0,3849	0,4309
Part des charges salariales	0,1721	0,1789	0,1697	0,226	0,2077	0,2159
Part des amortissements et crédits-$bails	0,4148	0,4506	0,4358	0,4372	0,3931	0,3325
Part d'autres charges	0,0321	0,0553	0,0514	0,0354	0,0143	0,0207
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15,3041	-69,3134	-13,7666	28,3579	46,5495	82,5183
Rotation des stocks	40,1803	48,3725	43,45	61,8438	70,3553	79,4326
Durée du crédit client	0,1263	1,7896	9,6325	10,6009	11,6314	5,1823
Durée du crédit fournisseur	110,5948	151,6443	105,0082	85,8259	51,9244	67,6317
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4885	1,4737	1,2144	1,048	0,9994	1,0203
Capacité de remboursement	4,3908	8,0519	2,9685	3,4142	2,8168	3,8313
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4052	0,317	0,4679	0,432	0,4668	0,371
Taux de valeur ajoutée	4,3908	8,0519	2,9685	3,4142	2,8168	3,8313
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0402	1,3983	0,8034	1,0206	0,9439	0,8776
						
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