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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHONE WEB	403916133					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1936703	1635275	2001859	1968142	2039174	2129215
VALEUR AJOUTE	1595406	1198831	1637696	1596390	1598043	1636263
EBE (exédent brut d'exploitation)	208681	17683	219652	168357	-80019	-56936
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120760	-5804	133887	173469	-63806	-44617
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22695	106376	-21869	63911	188832	193245
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1083	0,0115	0,1103	0,0861	-0,0406	-0,0278
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1075	0,066	0,1139	0,072	-0,0147	0,0071
Marge nette	0,1075	0,066	0,1139	0,072	-0,0147	0,0071
Rentabilité économique	0,1714	0,0156	0,2071	0,1717	-0,0958	-0,0659
Rentabilité financière	0,0876	0,0722	0,1406	0,1639	-0,0347	0,0186
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1913	0,2248	0,1994	0,1963	0,1798	0,1931
Part des charges salariales	0,7895	0,7572	0,7849	0,7627	0,7976	0,7812
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0009	0,0016	0,0014	0,0014	0,003	0,0049
Part d'autres charges	0,0182	0,0165	0,0142	0,0395	0,0196	0,0208
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,3002	25,1553	-4,0078	11,9313	34,9874	34,4968
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	58,7383	87,5307	49,9268	48,3742	70,5891	60,9512
Durée du crédit fournisseur	28,3614	24,7283	34,1697	38,9467	38,9384	40,661
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0235	0,0405	0,0508	0,0625	0,0799	0,0803
Capacité de remboursement	0,2373	-7,8803	0,4024	0,3531	-1,0451	-1,555
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1083	0,0115	0,1103	0,0861	-0,0406	-0,0278
Taux de valeur ajoutée	0,2373	-7,8803	0,4024	0,3531	-1,0451	-1,555
Taux d'exportation	1	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0831	0,1156	0,0527	0,0535	0,0542	0,0527
						
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