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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILO	403906795					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	422341	376093	472563	258460	163344	180325
VALEUR AJOUTE	98096	109597	116756	87375	57462	50620
EBE (exédent brut d'exploitation)	26689	55805	28605	-14401	-26004	-31277
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28618	58385	29211	986	-27647	-32542
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	89006	57715	111575	87585	145018	170114
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0663	0,154	0,0608	-0,0558	-0,1602	-0,1768
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4567	0,5254	0,4291	0,5323	0,4106	0,314
Marge d'exploitation	0,0375	0,1183	0,0357	-0,0837	-0,1652	-0,1728
Marge nette	0,0375	0,1183	0,0357	-0,0837	-0,1652	-0,1728
Rentabilité économique	0,073	0,1468	0,1205	-0,064	-0,176	-0,155
Rentabilité financière	0,0793	0,2305	0,1146	-0,0464	-0,2524	-0,181
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7477	0,7587	0,7767	0,6101	0,5515	0,5987
Part des charges salariales	0,2133	0,1921	0,1859	0,3499	0,4291	0,376
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0285	0,0388	0,0299	0,0264	0,0085	0,0129
Part d'autres charges	0,0104	0,0104	0,0076	0,0136	0,011	0,0124
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	80,6911	58,1265	86,5134	123,7967	326,0538	351,0579
Rotation des stocks	172,6727	223,7581	165,1769	306,0066	76,7356	95,623
Durée du crédit client	1,2624	0,6815	0,7767	0,7338	255,1747	176,9866
Durée du crédit fournisseur	65,6658	165,2317	74,9129	157,6814	189,6953	133,9643
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4143	0,4812	0,3609	0,4029	0,0486	0,1274
Capacité de remboursement	5,2935	3,1318	2,9331	91,9493	-0,2599	-0,7902
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0663	0,154	0,0608	-0,0558	-0,1602	-0,1768
Taux de valeur ajoutée	5,2935	3,1318	2,9331	91,9493	-0,2599	-0,7902
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2736	0,3359	0,2832	0,5687	0,1292	0,1684
						
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