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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS SCHNEIDER	403789340					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10175802	8599559	10526211	8526033	8824320	7083522
VALEUR AJOUTE	2048013	2464374	2570225	2357898	2435537	2126220
EBE (exédent brut d'exploitation)	131731	461310	450882	378433	340463	-30170
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	130193,4	268787,2	220220,2	314917,6	256351,6	-155397,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1389986	813747	739282	187983	573541	1721363
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0136	0,0552	0,0434	0,0449	0,0398	-0,0041
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0051	0,0301	0,0153	0,0137	0,0102	-0,0445
Marge nette	0,0051	0,0301	0,0153	0,0137	0,0102	-0,0445
Rentabilité économique	0,0719	0,2378	0,3723	0,3973	0,3158	-0,0249
Rentabilité financière	0,0664	0,0603	0,0898	0,0835	0,0164	0,0369
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7911	0,7329	0,7541	0,7262	0,7292	0,669
Part des charges salariales	0,1832	0,2309	0,1956	0,226	0,2323	0,282
Part des amortissements et crédits-$bails	0,019	0,0257	0,0307	0,0336	0,0296	0,0375
Part d'autres charges	0,0067	0,0105	0,0195	0,0142	0,0089	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,3563	35,5228	25,9963	8,132	24,4804	86,3443
Rotation des stocks	100,4879	94,8685	68,0976	81,4273	78,5891	75,403
Durée du crédit client	65,1071	41,0329	55,2868	54,7979	65,4662	126,1362
Durée du crédit fournisseur	110,9318	94,6657	103,3494	137,1268	131,9601	152,3087
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5852	0,6345	0,4499	0,3633	0,4844	0,5487
Capacité de remboursement	8,2302	4,5794	2,4738	1,0988	2,0371	-4,2769
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0136	0,0552	0,0434	0,0449	0,0398	-0,0041
Taux de valeur ajoutée	8,2302	4,5794	2,4738	1,0988	2,0371	-4,2769
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0241	0,0301	0,0192	0,019	0,0222	0,033
						
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