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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHATEAU DE FERRAND	403560253					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2855448	2375900	2913203	2544723	2358924	2853750
VALEUR AJOUTE	796869	765954	1290350	1170266	1099253	1607065
EBE (exédent brut d'exploitation)	-267043	-221471	239421	231187	258728	750894
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-306950	-255983	204755	175999	218106	426067
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4574077	4591332	4619407	4323046	5205468	5316773
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1123	-0,1005	0,0837	0,0862	0,1182	0,2874
Exportation	0	0	547127	734876	633440	602457
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-1,2513	-0,2321	-3,4954	-5,9307	-52,1136	-328,1809
Marge d'exploitation	-0,1871	-0,2112	-0,0755	0,0208	0,0288	0,2122
Marge nette	-0,1871	-0,2112	-0,0755	0,0208	0,0288	0,2122
Rentabilité économique	-0,012	-0,0098	0,0102	0,0096	0,0158	0,0602
Rentabilité financière	-0,0437	-0,0402	-0,0093	0,001	0,0034	0,021
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	108070,1364	104950,1905	124377,0435	141144,5263	115170,4737	0
Valeur ajoutée par employé	36221,3182	36474	56102,1739	61592,9474	57855,4211	0
Charges salariales par employé	51567,4091	46402	44767,8696	48420,1579	43322,8947	0
Salaires et traitements par employé	38978	37605,9048	33263,3478	35625,5263	32675,3158	0
Résultat courant avant impôts par employé	38978	37605,9048	33263,3478	35625,5263	32675,3158	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4921	0,4668	0,5164	0,5449	0,5396	0,5232
Part des charges salariales	0,3438	0,3429	0,3291	0,3694	0,3585	0,372
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1501	0,1811	0,1474	0,076	0,092	0,0938
Part d'autres charges	0,0141	0,0092	0,0071	0,0097	0,01	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	702,2115	760,3771	589,4012	588,3897	868,2762	742,7642
Rotation des stocks	607,9368	654,7697	591,6875	699,2678	897,6344	898,8106
Durée du crédit client	69,1007	50,4332	52,2245	64,4638	83,7393	62,8869
Durée du crédit fournisseur	70,1889	70,47	92,9416	296,4695	192,7306	50,3103
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1934	0,1682	0,1688	0,1835	0,2803	0,059
Capacité de remboursement	-14,0709	-14,855	19,3989	25,2314	20,9966	1,7274
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1123	-0,1005	0,0837	0,0862	0,1182	0,2874
Taux de valeur ajoutée	-14,0709	-14,855	19,3989	25,2314	20,9966	1,7274
Taux d'exportation	1	1	0,1913	0,274	0,2895	0,2306
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,3986	8,0859	6,313	6,119	4,4805	2,96
						
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