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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRAVAUX RESEAUX VELAY	403461221				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	351967	353603	325141	305272	316980
VALEUR AJOUTE	185461	197213	196697	165649	184273
EBE (exédent brut d'exploitation)	109679	60968	33860	24981	48112
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	92098	53414	29400	21031	44413
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-30675	-16673	59121	21118	11915
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3188	0,1845	0,1068	0,0871	0,1598
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,2591	0,1662	0,1004	0,1131	0,1527
Marge nette	0,2591	0,1662	0,1004	0,1131	0,1527
Rentabilité économique	0,4406	0,1939	0,1124	0,0838	0,1617
Rentabilité financière	0,271	0,2418	0,0917	0,0992	0,14
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5541	0,4893	0,41	0,4438	0,431
Part des charges salariales	0,3083	0,4505	0,5395	0,5252	0,5055
Part des amortissements et crédits-$bails	0,12	0,0503	0,0348	0,0206	0,0464
Part d'autres charges	0,0176	0,0098	0,0157	0,0104	0,0171
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,5403	-18,4205	68,0795	26,8822	14,445
Rotation des stocks	9,4468	21,2091	6,276	10,6938	4,7529
Durée du crédit client	48,1439	76,1179	117,9424	69,7398	74,1454
Durée du crédit fournisseur	128,6287	121,6148	121,5607	89,6504	126,2458
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0,4787	0,0092	0,0026	0,0093
Capacité de remboursement	0	2,8173	0,0942	0,0366	0,0624
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3188	0,1845	0,1068	0,0871	0,1598
Taux de valeur ajoutée	0	2,8173	0,0942	0,0366	0,0624
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3182	0,2051	0,1543	0,0787	0,0597
					
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