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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ITM REGION PARISIENNE F	403432925					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	876	11472	1010	66	524646	619732
VALEUR AJOUTE	-843	-2519	-13187	7	350505	410589
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2652	-6905	-12583	-83	8984	35189
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-10280868	-2327511	-539982	5127	-174943	-4145872
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	408077	-338158	-51188	-18	130483	-4142328
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,0274	-0,6019	-12,4584	-1,2576	0,0171	0,0568
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,4224	-0,6019	-12,4584	-1,2879	0,0026	0,0445
Marge nette	-3,4224	-0,6019	-12,4584	-1,2879	0,0026	0,0445
Rentabilité économique	-0,0005	-0,0014	-0,0016	-0,0104	0,0011	0,0076
Rentabilité financière	0,0069	0,0024	0,01	-0,1427	0,0086	0,0913
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	65580,75	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	43813,125	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	42413,625	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	29778,625	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	29778,625	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4438	0,7613	1,0444	0,3907	0,3328	0,3532
Part des charges salariales	0	0	0	0,5894	0,6484	0,576
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,0132	0,0146	0,0129
Part d'autres charges	0	0	0	0,0066	0,0042	0,0579
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	170032,0833	-10759,0368	-18498,6337	-99,5455	90,778	-2439,6832
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	11823,6111	1220,2725	30227,5413	529,9874	205,9259	230,8607
Durée du crédit fournisseur	700,6981	319,7326	372,8971	46,3983	34,8478	51,385
***RATIOS DIVERS						
Endettement	7,6963	8,2547	5,6534	5,5665	6,0761	9,9047
Capacité de remboursement	-4,1576	-18,0563	-82,9012	8,6727	-285,2071	-11,0875
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,0274	-0,6019	-12,4584	-1,2576	0,0171	0,0568
Taux de valeur ajoutée	-4,1576	-18,0563	-82,9012	8,6727	-285,2071	-11,0875
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5872,6918	472,3845	7894,7515	121,1667	15,5242	14,2523
						
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