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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT	403282619					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	841550	667296	982599	948515	788113	770182
VALEUR AJOUTE	493854	354351	612961	586583	475934	475343
EBE (exédent brut d'exploitation)	129050	-10727	129655	182528	87592	59917
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	115275,2	-18985	121194,4	174120,6	91089,6	55360
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	87518	89128	91891	85352	34900	56581
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1574	-0,0165	0,1338	0,1994	0,1147	0,0791
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0127	-0,2336	0,0051	0,0637	-0,0117	0,0354
Marge nette	-0,0127	-0,2336	0,0051	0,0637	-0,0117	0,0354
Rentabilité économique	0,3668	-0,0237	0,2722	0,3959	0,2165	0,1795
Rentabilité financière	-0,2974	-3,1615	0,0181	0,3127	0,0313	0,1971
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	63665,5833	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	39661,1667	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	31752,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	27361,1667	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	27361,1667	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3875	0,3627	0,3668	0,3721	0,364	0,379
Part des charges salariales	0,4122	0,4267	0,4747	0,4503	0,4814	0,5307
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1785	0,1878	0,1354	0,1503	0,1362	0,0622
Part d'autres charges	0,0217	0,0227	0,0231	0,0273	0,0184	0,0281
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,9738	50,1261	34,6125	34,0296	16,6737	27,2784
Rotation des stocks	12,8403	19,1979	11,825	7,4185	6,3885	14,3633
Durée du crédit client	80,9486	60,0607	50,7599	83,659	62,8222	86,2247
Durée du crédit fournisseur	105,8661	87,8846	79,5711	133,2749	121,1676	138,4265
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8938	0,8928	0,5764	0,5694	0,6514	0,577
Capacité de remboursement	2,7275	-21,2702	2,2656	1,5076	2,893	3,4796
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1574	-0,0165	0,1338	0,1994	0,1147	0,0791
Taux de valeur ajoutée	2,7275	-21,2702	2,2656	1,5076	2,893	3,4796
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1776	0,3552	0,3546	0,3398	0,4589	0,3315
						
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