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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LE DOMAINE THERMAL DU MERCANTOUR	403287816				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1201405	621954	1797864	1628356	1464524
VALEUR AJOUTE	144610	-57445	778258	727463	651111
EBE (exédent brut d'exploitation)	13197	-424481	-78117	-107313	-24277
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-147786	-550088	-235103	-216341	-123147
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-433001	4095	-242476	-333345	-259390
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0153	-0,8169	-0,044	-0,0666	-0,017
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-2,6186	-3,102	-1,714	-2,5257	-1,6104
Marge d'exploitation	-0,2183	-1,0587	-0,1874	-0,1888	-0,1306
Marge nette	-0,2183	-1,0587	-0,1874	-0,1888	-0,1306
Rentabilité économique	0,1731	-1,2995	-0,4973	-0,8736	-0,0895
Rentabilité financière	0,1553	0,4877	0,6275	1,2554	-3,101
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	71346,9
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	32555,55
Charges salariales par employé	0	0	0	0	35208,95
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	26897,95
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	26897,95
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5178	0,4924	0,4679	0,4573	0,47
Part des charges salariales	0,3061	0,2924	0,3879	0,4193	0,4266
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0477	0,061	0,0333	0,0349	0,0291
Part d'autres charges	0,1284	0,1542	0,1109	0,0885	0,0744
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-182,845	2,8764	-49,8604	-75,5125	-66,35
Rotation des stocks	14,065	17,4139	4,8729	2,7843	3,1586
Durée du crédit client	5,4459	51,9759	8,1455	6,9309	6,8972
Durée du crédit fournisseur	196,4319	33,9095	79,2271	125,9296	115,6922
***RATIOS DIVERS					
Endettement	18,4384	4,4377	4,6626	2,745	0,7982
Capacité de remboursement	-9,5113	-2,6353	-3,1154	-1,5585	-1,7575
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0153	-0,8169	-0,044	-0,0666	-0,017
Taux de valeur ajoutée	-9,5113	-2,6353	-3,1154	-1,5585	-1,7575
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2314	0,4835	0,1666	0,2063	0,257
					
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