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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABLELEC SOMATHERM	403267198					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	570919	761433	665635	610358	654153	625959
VALEUR AJOUTE	345933	482711	435465	391809	405193	394733
EBE (exédent brut d'exploitation)	38150	44561	47933	15477	19457	1783
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30617	35726	44330	15343	18678	1903
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	24200	-77641	-4683	-15795	-65652	-69709
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0674	0,0603	0,0728	0,0254	0,0298	0,0029
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0743	0,0668	0,0522	0,005	0,0084	-0,0084
Marge nette	0,0743	0,0668	0,0522	0,005	0,0084	-0,0084
Rentabilité économique	0,1705	0,2209	0,292	0,1235	0,1544	0,0136
Rentabilité financière	0,157	0,2196	0,2132	0,026	0,0511	0,084
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3966	0,3654	0,3632	0,3572	0,3804	0,3571
Part des charges salariales	0,5732	0,6074	0,6041	0,6042	0,5822	0,61
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0211	0,0192	0,0229	0,0231	0,0239	0,0203
Part d'autres charges	0,0091	0,0079	0,0099	0,0156	0,0136	0,0126
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,6164	-38,3497	-2,5947	-9,4706	-36,7582	-41,0278
Rotation des stocks	77,5212	54,7646	53,1578	50,6341	41,6739	48,0806
Durée du crédit client	57,8542	36,9584	59,4272	42,8939	37,6347	35,8172
Durée du crédit fournisseur	83,4497	48,0634	31,8484	38,9257	36,6206	50,1656
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0219	0,0853	0,1228	0,0961	0,1242	0,2035
Capacité de remboursement	0,1601	0,4819	0,4547	0,7852	0,8376	14,061
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0674	0,0603	0,0728	0,0254	0,0298	0,0029
Taux de valeur ajoutée	0,1601	0,4819	0,4547	0,7852	0,8376	14,061
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,123	0,1044	0,1331	0,1465	0,1583	0,1914
						
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