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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRENA INNOVATION	403184120					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11078356	9789967	10355325	11473677	12458963	13315407
VALEUR AJOUTE	4766012	4602331	4710623	4602339	4814999	4243962
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2404	213460	319088	-199141	-359314	-646352
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	537854	274541	686959	482786	357336	78230
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3291681	2994811	3707013	2098435	2097444	1601206
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0002	0,0223	0,0313	-0,0176	-0,0306	-0,0529
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9864	1	1		1	1
Marge d'exploitation	-0,0355	-0,0179	-0,0267	-0,0386	-0,0482	-0,0546
Marge nette	-0,0355	-0,0179	-0,0267	-0,0386	-0,0482	-0,0546
Rentabilité économique	-0,0005	0,0458	0,0665	-0,0551	-0,1156	-0,1879
Rentabilité financière	0,0524	0,101	0,2332	0,2209	-0,3385	0,033
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	133623,3523	140504,6897
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	54715,8977	48781,1724
Charges salariales par employé	0	0	0	0	57462,4545	55421,7931
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	38999,2159	37068,6897
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	38999,2159	37068,6897
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5242	0,4955	0,5141	0,5622	0,5308	0,5715
Part des charges salariales	0,4088	0,4248	0,4049	0,3854	0,3882	0,3448
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0387	0,0496	0,044	0,0274	0,0185	0,0148
Part d'autres charges	0,0283	0,0301	0,037	0,025	0,0625	0,069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	111,4247	114,1381	132,7378	67,8749	65,1056	47,8112
Rotation des stocks	1,621	2,1797	3,3873	3,6308	3,0716	3,7741
Durée du crédit client	124,0248	113,1018	82,2326	20,3137	71,8735	77,19
Durée du crédit fournisseur	83,7404	129,5309	65,7765	88,3676	80,3679	117,2718
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1076	0,1028	0,2161	0,2027	0,2772	0,1259
Capacité de remboursement	0,8908	1,7451	1,5082	1,5183	2,4102	5,535
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0002	0,0223	0,0313	-0,0176	-0,0306	-0,0529
Taux de valeur ajoutée	0,8908	1,7451	1,5082	1,5183	2,4102	5,535
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1559	0,208	0,2045	0,2185	0,2073	0,1856
						
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