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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRENA PRO	403035819					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	121275256	102956250	108410754	76444520	66600108	61748792
VALEUR AJOUTE	10718903	11959411	10452535	4876535	5093295	5280900
EBE (exédent brut d'exploitation)	959730	2658836	965179	46139	302612	200673
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	288782	1553896,2	171331,8	-107125	-128695	-460416
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6935586	8591356	3351821	-5062597	3796593	3715344
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,008	0,0264	0,009	0,0006	0,0047	0,0034
Exportation	8813	0	0	5109	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1804	0,1999	0,1753	0,1312	0,1533	0,172
Marge d'exploitation	0,0021	0,0191	-0,0046	-0,0038	-0,0009	-0,002
Marge nette	0,0021	0,0191	-0,0046	-0,0038	-0,0009	-0,002
Rentabilité économique	0,0552	0,1333	0,0663	0,0072	0,0376	0,026
Rentabilité financière	-0,0578	0,281	-0,3144	-0,2988	-0,0408	-0,0189
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	446273,646	0	663109,886	575575,646	0
Valeur ajoutée par employé	0	52917,7478	0	42776,6228	45073,4071	0
Charges salariales par employé	0	37258,9735	0	38438,4035	38742,9292	0
Salaires et traitements par employé	0	27752,9956	0	26905,1754	26912,9204	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	27752,9956	0	26905,1754	26912,9204	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8999	0,8804	0,894	0,9216	0,8993	0,8818
Part des charges salariales	0,074	0,0834	0,0787	0,0571	0,0657	0,0751
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0056	0,01	0,0095	0,0027	0,0036	0,0047
Part d'autres charges	0,0204	0,0263	0,0178	0,0186	0,0315	0,0384
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,16	31,0917	11,3528	-24,4442	21,3062	22,6621
Rotation des stocks	55,9441	58,0865	57,5687	67,2406	42,5822	49,3362
Durée du crédit client	17,5646	13,8339	32,8036	19,4499	16,2431	15,9024
Durée du crédit fournisseur	36,306	33,977	31,9078	50,6924	38,8571	34,2412
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,731	0,7521	0,7558	0,4237	0,4069	0,3569
Capacité de remboursement	43,9778	9,6532	64,2031	-25,2042	-25,4245	-5,9837
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,008	0,0264	0,009	0,0006	0,0047	0,0034
Taux de valeur ajoutée	43,9778	9,6532	64,2031	-25,2042	-25,4245	-5,9837
Taux d'exportation	0,0001	0	0	0,0001	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0865	0,1073	0,1077	0,1535	0,0593	0,0658
						
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