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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX DE NETTOYAGE TOULONNAIS	402906796					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	777663	707212	686382	654773	618893	636683
VALEUR AJOUTE	659979	594921	570077	536574	513214	529414
EBE (exédent brut d'exploitation)	29543	36104	6713	4766	-16345	-16213
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28252	35071,8	6024,8	4866	-13530	-14041
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-23057	-29352	-3625	3978	34605	-2750
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0381	0,0511	0,0098	0,0074	-0,0267	-0,0257
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0171	0,0352	0,0018	0,0141	-0,0306	-0,0284
Marge nette	0,0171	0,0352	0,0018	0,0141	-0,0306	-0,0284
Rentabilité économique	0,1473	0,2242	0,0487	0,0364	-0,1312	-0,1157
Rentabilité financière	0,0957	0,1648	0,0013	0,0486	-0,1256	-0,1111
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1519	0,1646	0,1641	0,164	0,1557	0,1557
Part des charges salariales	0,8076	0,804	0,8124	0,8083	0,8136	0,8173
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0226	0,0147	0,013	0,0112	0,0105	0,0077
Part d'autres charges	0,0179	0,0167	0,0104	0,0165	0,0202	0,0192
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-10,8449	-15,1498	-1,9388	2,2601	20,6229	-1,5898
Rotation des stocks	1,159	1,2074	1,1654	1,4545	1,4693	1,4284
Durée du crédit client	41,77	40,9112	53,6681	51,5652	62,1549	46,1731
Durée du crédit fournisseur	8,5834	20,8755	18,8263	28,5021	18,731	10,9774
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1353	0,0258	0,049	0	0,0008	0
Capacité de remboursement	0,9605	0,1184	1,121	0	-0,0078	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0381	0,0511	0,0098	0,0074	-0,0267	-0,0257
Taux de valeur ajoutée	0,9605	0,1184	1,121	0	-0,0078	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1298	0,0824	0,0706	0,0705	0,0671	0,0687
						
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