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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS TED LAPIDUS	402926794					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	822748	877770	1439147	1364853	1734315	2015176
VALEUR AJOUTE	-341342	-365580	-412316	-389830	-500186	-378118
EBE (exédent brut d'exploitation)	-468458	-537372	-741954	-650463	-808217	-811789
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	218554	253137	569380	488348	617555	745809
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-29027	261455	92349	704560	317248	878342
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2856,4512	-255,1624	-59,4276	-30,9258	-14,8725	-4,7982
Exportation	0	200	0	15029	18093	30816
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2012	0,1833	0,1347	0,2009	0,2559	0,1922
Marge d'exploitation	2001,8902	149,4615	28,983	33,336	14,7817	5,7282
Marge nette	2001,8902	149,4615	28,983	33,336	14,7817	5,7282
Rentabilité économique	-0,3569	-0,3792	-0,5711	-0,3191	-0,3602	-0,367
Rentabilité financière	0,1489	0,154	0,2007	0,2427	0,237	0,3171
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	526,5	0	0	0	1301,4231
Valeur ajoutée par employé	0	-91395	0	0	0	-2908,6
Charges salariales par employé	0	39193	0	0	0	3110,7077
Salaires et traitements par employé	0	28590,25	0	0	0	2227,9
Résultat courant avant impôts par employé	0	28590,25	0	0	0	2227,9
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6797	0,6524	0,3935	0,6103	0,5869	0,5204
Part des charges salariales	0,2486	0,2781	0,2874	0,3597	0,3681	0,3845
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0047	0,005	0,0026	0,0025	0,0038	0,0034
Part d'autres charges	0,067	0,0645	0,3165	0,0275	0,0412	0,0917
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-64602,7744	45313,9008	2699,8306	12226,7104	2130,8268	1894,9365
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1090164,8628	85031,1926	10794,2014	7786,0188	2427,5571	1579,36
Durée du crédit fournisseur	70,5155	117,2017	105,639	92,4272	73,0082	52,5606
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
Capacité de remboursement	0,0015	0,0009	0,0003	0,0004	0,0003	0,0003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2856,4512	-255,1624	-59,4276	-30,9258	-14,8725	-4,7982
Taux de valeur ajoutée	0,0015	0,0009	0,0003	0,0004	0,0003	0,0003
Taux d'exportation	0	0,095	0	0,7145	0,3329	0,1821
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5997,3659	468,1529	79,2183	47,1133	18,0899	5,8243
						
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