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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CABESTAN	402989511					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	439339	363615	393892	382994	359282	335028
VALEUR AJOUTE	110605	89339	88361	88789	96769	80926
EBE (exédent brut d'exploitation)	1440	17265	181	2048	19278	5926
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1118	15748	-220	2904	16978	5630
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	54270	40692	53184	54434	54575	66776
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0033	0,0483	0,0005	0,0054	0,0537	0,0177
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3606	0,3783	0,3439	0,3266	0,3659	0,3465
Marge d'exploitation	0,0004	0,0428	-0,0017	0,0071	0,0517	0,0132
Marge nette	0,0004	0,0428	-0,0017	0,0071	0,0517	0,0132
Rentabilité économique	0,0032	0,0385	0,0004	0,0048	0,0457	0,014
Rentabilité financière	0,0003	0,0568	-0,0035	0,0159	0,0713	0,0198
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7485	0,7708	0,7718	0,7681	0,7688	0,7686
Part des charges salariales	0,2434	0,2176	0,2179	0,2222	0,2218	0,2119
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0024	0,0051	0,0041	0,0032	0,0031	0,0042
Part d'autres charges	0,0057	0,0065	0,0062	0,0065	0,0063	0,0153
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,0899	41,5098	49,4096	52,1619	55,5289	72,7503
Rotation des stocks	72,1723	90,6796	75,1731	92,2057	119,3363	93,7053
Durée du crédit client	0	0,0187	0,0132	0,0431	0,1424	0,1552
Durée du crédit fournisseur	29,7991	44,5122	32,8416	45,066	56,1613	26,9411
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4556	0,4522	0,4435	0,4572	0,4538	0,4949
Capacité de remboursement	184,1011	12,8868	-839,8545	67,4866	11,2796	37,2625
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0033	0,0483	0,0005	0,0054	0,0537	0,0177
Taux de valeur ajoutée	184,1011	12,8868	-839,8545	67,4866	11,2796	37,2625
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,805	0,9894	0,9056	0,9286	0,9851	1,058
						
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