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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE	402811061					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4299160	5359646	7331546	6990666	7495076	7573844
VALEUR AJOUTE	-1252572	3252282	5230407	5006508	5655656	5107668
EBE (exédent brut d'exploitation)	1562088	1334450	2605839	2462307	3093494	3040398
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1396600	1229744	2245361	2127756	2997163	2047955
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2433721	-2051799	-1481654	-1624678	-1629497	-544904
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0	0,2774	0,3766	0,3687	0,4267	0,4377
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0	-0,0681	0,1268	0,1115	0,1816	0,2263
Marge nette	0	-0,0681	0,1268	0,1115	0,1816	0,2263
Rentabilité économique	0,0356	0,0396	0,1019	0,1583	0,1966	0,1831
Rentabilité financière	0,0008	-0,0179	0,0512	0,0414	0,0652	0,114
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	247119,6071	0	241666	231564,6
Valeur ajoutée par employé	-43192,1379	0	186800,25	0	188521,8667	170255,6
Charges salariales par employé	18948,069	0	72423,7143	0	66887,2	61671,1667
Salaires et traitements par employé	18446,0345	0	53518,75	0	47651	44079,1
Résultat courant avant impôts par employé	18446,0345	0	53518,75	0	47651	44079,1
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3356	0,2739	0,2617	0,2677	0,2581	0,3065
Part des charges salariales	0,1472	0,264	0,3142	0,3097	0,3248	0,3083
Part des amortissements et crédits-$bails	0,439	0,2955	0,2489	0,2484	0,2308	0,2512
Part d'autres charges	0,0781	0,1666	0,1752	0,1742	0,1863	0,1341
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-155,7032	-78,1582	-88,7911	-82,037	-28,6299
Rotation des stocks	-101,1722	11,6662	9,7336	11,6191	8,1199	40,5146
Durée du crédit client		0,0895	2,9562	0,0409	0,5499	0,5744
Durée du crédit fournisseur	105,5479	43,5937	72,5174	99,5963	78,7306	91,0749
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5807	0,4806	0,4488	0,1226	0,158	0,2586
Capacité de remboursement	18,2339	13,1781	5,1096	0,8963	0,8296	2,0973
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0	0,2774	0,3766	0,3687	0,4267	0,4377
Taux de valeur ajoutée	18,2339	13,1781	5,1096	0,8963	0,8296	2,0973
Taux d'exportation		0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	7,676	4,0413	2,5717	2,4084	2,5133
						
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